东吴智慧医疗量化混合基金最新净值涨幅达1.55%

时间:2020-06-24 02:34 作者:admin 分享到:

金融界基金06月01日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合,代码002919)05月29日净值上涨1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9853元,累计净值为0.9853元。

东吴智慧医疗量化混合基金成立以来收益-1.47%,今年以来收益7.92%,近一月收益1.63%,近一年收益26.00%,近三年收益10.34%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例5.03%)、京沪高铁(持仓比例4.93%)、爱尔眼科(持仓比例4.73%)、恒瑞医药(持仓比例4.42%)、迈瑞医疗(持仓比例4.30%)、药明康德(持仓比例4.13%)、康泰生物(持仓比例3.86%)、中兴通讯(持仓比例2.75%)、乐普医疗(持仓比例2.45%)、立讯精密(持仓比例2.31%)。

2019年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23908.6亿元,同比增长7.4%,高于全国规模以上工业企业同比整体水平3.6%。医药制造营业收入利润约为13.05%,较上年同期提升0.3%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平7.19%。全年来看,医药制造业显示了明显的比较优势。

2020年1月,以半导体为代表的科技类股一骑绝尘,并引领TMT板块及生物医药板块的“类科技股”跟进上涨,其余板块则缺乏明显的盈利效应。春节期间全民宅家抗疫,春节后A股恐慌情绪宣泄后,在5G新基建、远程办公及医药抗疫的引领下,中国A股超越全球预期地企稳反弹并创出新高。但随着疫情扩散至全球,原油市场奔溃下跌叠加海外市场史诗级别下跌,在流动性危机的阴霾下,全球恐慌的投资者在避险情绪驱动下抛售一切资产,A股中,海外资金配置的绩优龙头股也被殃及,而与海外市场存在映射关系的TMT板块个股跌幅甚大。本基金一季度部分仓位配了5G、半导体等“智慧板块”个股,在市场恐慌下跌的尾部亦遭波及,造成整体组合绩效弱于纯医药组合。

全球疫情的爆发促使各国加快对新冠疫苗及特效药的研发,我国迅速将生物安全纳入国家安全体系,加快补齐各类短板同时大力推动关键核心技术攻关,加大重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度,生物医药行业将中长期处于景气向好的局面。本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行资金管理和类股轮换,选股环节加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重,且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙头,通过量化手段控制净值的最大回撤,以期实现净值曲线的稳健增长。

截至本报告期末本基金份额净值为0.909元;本报告期基金份额净值增长率为-0.44%,业绩比较基准收益率为8.91%。

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